Как правильно ставить стоп лосс — опыт трейдера

Закрыл сделку в убыток, меня выбило по стоп-лоссу! Знакомая ситуация? Почему так происходит, ставить стоп или нет, давайте разберёмся. Данная тема будет полезна как новичкам в трейдинге, так и уже более опытным трейдерам, которые часто теряют деньги на стопах.

Что если я скажу что вас попросту разводят на стопы? Что толпу заставляют ставить стопы там где это нужно и выгодно маркет-мейкеру. Так как правильно ставить стоп лосс чтобы он почти никогда не срабатывал?

Стопы толпы часто являются движущей силой рынка. По направлению стопы можно разделить на стопы лонгистов и стопы шортистов. Когда вы заходите в лонг покупку, то ставите стоп продажу в небольшой убыток, или большой. Стопы шортистов – это покупки актива по более невыгодным для них ценам.

Стоп может быть коротким или более длинным, в зависимости от стратегии. Часто даже мелкие стопы формируют большой суммарный убыток если их сработало много раз подряд.

Ставить или не ставить стопы?

С одной стороны стоп помогает выйти из позиции когда цена пошла не туда. С другой стороны часто происходит так что после срабатывания стопа цена идёт в правильную сторону, и если б не выбило по стопу, то была бы прибыль, а так её нет. Но если стопа не ставить, то тогда есть высокий риск нарваться на сильное движение не в ту сторону что вам надо, и это может стать причиной ликвидации.

Стопы допускается не ставить, если позиция изолированная, так называемая выделенная маржа, когда на сделку определяется определённая сумма, и больше этой суммы не может быть потрачено. Но если у вас кросс режим маржи, то может быть потрачено более 100% маржи на сделку. Другими словами – будут сниматься деньги с депозита, вплоть до полной ликвидации.

Когда повышается риск ликвидации?

Когда завышены риски – это неоправданно высокое плечо. Часто выбивают даже пятые и десятые плечи, не говоря уже о двадцатых, пятидесятых, сотых и выше плечах.

Какие плечи ставить?

Желательно торговать без плечей. Минус – что нужен более-менее внушительный депозит, иначе придётся считать копейки. А если депозита большого нет, тогда трейдеры компенсируют это высоким плечом. К примеру у вас есть только сто долларов. Если взять плечо икс десять, можно эту сумму представить как тысячу долларов.

Но где здесь ловушка?

Чем выше плечо, тем меньше нужно пройти цене в процентах чтобы ликвидировать маржу. Для икс десять плеча цене нужно пройти десять процентов не в ту сторону чтобы получить минус сто процентов на фьюче. Если плечо икс двадцать, то путь цены составит пять процентов не туда. А при сотом плече маржу ликвидирует уже после одного процента движения не в ту сторону.

Соответственно если трейдер торгует без плечей, икс один по сути, то шортовую позицию можно ликвидировать только если цена сделает икс два от своей текущей отметки. А для лонговых позиций цена монеты должна укататься в ноль, что вряд ли случится.

Поэтому лучше всего иметь повышенный депозит, заряжать выделенную изолированную маржу на сделку. И при этом торговать без плечей икс один. Это будет лучшей стратегией при условии что на сделку выделяется один три пять процентов от всего депозита, чем меньше тем лучше. При этом стоп можно не ставить если уверены в позиции. Или поставить умеренный стоп, но он с высокой вероятностью может сработать. Повторюсь, что речь идёт именно про изолированную маржу — то есть риск заранее ограничен.

Или другая стратегия — короткий стоп, высокое плечо. Подходит чтобы разогнать небольшой депозит, требует тщательного подбора точек входа. Но и в этом случае как и ранее говорил – возможен накопленный суммарный убыток по стопам. Идея в том чтобы поймать движение на коротком стопу – входишь в сделку, ставишь короткий стоп, и если не выбило сразу, то есть вероятность поймать хороший тейк.

 

Чего не стоит делать со стопами?

Ставить стопы там где их ставит толпа. Это самый очевидные зоны на графике – под горочкой, над вершиной, за уровнями. Именно туда с наибольшей долей вероятности и пойдёт цена. Лучше входить в сделку там, где участники уже были выбиты по стопам. Тогда создаётся высокая вероятность отскока цены в правильную сторону. И тогда заходить в таких местах можно именно на коротком стопу.

Не ставьте стоп слишком длинный. Максимум что я могу порекомендовать это не более двух процентов от точки входа. Часто если цена прошла два процента не в вашу сторону, то уже не вернётся обратно. И тут что два процента, что три, что пять – только потеря будет больше. После двух процентов не туда, рынок чаще продолжает движение, чем даёт откат.

Ну нужно пытаться торговать в середине диапазона чтобы не срабатывали стопы. Лучшей стратегией будет торговать от уровней, не спешить, ждать точку входа. И входить там где стопы только что были выбиты крупны игроком.

Проще сказать, чем сделать. Но лучше стратегией здесь будет просто не сливать. Лучше не зайти в сделку, чем зайти и потерять. Задача трейдера в первую очередь сохранить депозит, а не совершать десятки сделок в день. Чем больше сделок, тем больше будет комиссия и больше стопов будут пойманы.

И если всё прошло удачно, то вы закроете свой назначенный тейк-профит. И уже в следующих видео мы поговорим о тейк-профите, как правильно использовать тейк и какие подводные камни тут можно встретить. В любом случае тейк и стоп – это о риск-менеджменте. Помните самое важное, — что крупный капитал специально рисует нужные рисунки на графике чтобы вы поставили туда стоп и потеряли деньги.

Подведение итогов

Часто стопы провоцируют каскад ликвидаций. Крупный игрок специально подводит цену к нужным уровням чтобы спровоцировать дальнейшее движение цены на стопах участников. Не будьте топливом для рынка, реализуйте более умный и безопасный подход.